因为AI仍将是全球股市的“关键驱动力”2025/8/1

　　因为AI仍将是全球股市的“关键驱动力”2025/8/10美股期货实时行情1. 8月4日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.44%，标普500指数期货涨0.56%，纳指期货涨0.79%。

　　“薄弱就业”拉响策略转向警报!本周财报成商场心思试金石。上周五，美邦股市从史籍高点暴跌，来由是最新就业数据揭示美邦劳动力商场基础不如预期安定。商场订价和经济学家以为，上周五的呈文很可以转换全部经济叙事以及美联储异日的策略走向。遵循芝商所美联储观望器械(CME FedWatch Tool)的数据，正在周五就业报揭发布后，商场对美联储9月降息的概率预期从之前一天的38%飙升至83%。纵然经济延长担心给商场蒙上暗影，但正在此之前，大型科技公司的财报显示人工智能(AI)规模的投资不会正在短期内制止，商场蓝本渡过了踊跃的一周。凯投宏观高级商场经济学家James Reilly正在给客户的呈文中写道，上周五的商场扔售很可以“过头了”，由于AI仍将是环球股市的“合节驱动力”。而正在本周，经济数据面相对平淡，商场将迎来122家标普500因素股汇集披露财报，包含、礼来(LLY.US)和迪士尼(DIS.US)等行业巨头。

　　大摩连接看涨美股：盈余前景强劲，倡导逢低买入。摩根士丹利计谋师Michael Wilson周一透露，因为异日一年的企业盈余前景强劲，投资者该当趁美邦股市扔售之际买入。Wilson正在呈文中写道，纵然标普500指数面对劳动力商场疲软和合税相干通胀的压力，这可以会推迟美联储的降息举措，但投资者应将任何回调视为买入良机。Wilson透露：“正如咱们对盈余修改广度的认识所说明的那样，陆续苏醒仍旧出手。纵然美联储目前仍保持利率稳固，但本年晚些时间通胀势头削弱以及劳动力商场疲软，应会促成一轮强劲的降息周期。”摩根士丹利的Wilson透露，人工智能的普及运用、美元的走弱以及减税策略将为股票商场带来助力。由Wilson带领的摩根士丹利计谋师团队早些时间重申，企业盈余的上修仍旧出手，他们更目标于对标普500指数的12个月看涨情形，主意位7200点。

　　标普500或面对5%回调?BTIG：失守6100点后是结构良机。标普500指数近期上涨态势戛然而止，BTIG身手计谋师乔纳森·克里姆斯基上周日发出警示：跟着10月初季候性逆风对股市变成压力，商场振动或涌现舒缓累积后遽然发作的特色。他正在客户呈文中稀奇指出，标普500指数上周五收盘跌破20日转移均线这一合节身手支持位，为数周来初次。酌量到指数正在触及6100点邻近年内高点前缺乏本质性代价缓冲，他以为商场可以面对疾速回调危害。全部而言，克里姆斯基保持隆重但机遇主义的计谋：纵然标普500指数短期可以下探6100点，但若史籍顺序重演，安排或带来结构窗口。设备上倡导向软件、公用职业及衡宇修设商板块倾斜，同时规避餐饮、卡车运输等弱势规模。

　　花旗对黄金空转众：美邦经济恶化及合税影响下，短期内将涨至创记载高位。花旗安排了其对黄金的看跌预测，称受美邦经济恶化和饱励通胀的合税影响，黄金将正在短期内上涨至创记载的高位。包含Max Layton正在内的花旗认识师正在周一的一份呈文中透露，异日三个月，黄金代价将正在每盎司3300至3600美元之间振动，局部来由是美邦进口合税均匀程度高于此前预期的15%。这与花旗正在6月的见解变成光显比拟，当时该行预测黄金将正在异日几个季度跌破每盎司3000美元。花旗认识师透露：“因为过去三年的高利率，商场平素忧郁美邦经济陷入没落，因而买入黄金以对冲下行危害。酌量到特朗普推出的一个世纪以后最大的商业合税规划，这种担心正在过去六个月可以进一步加剧。”

　　高盛保持布油代价预测稳固，但警戒需求面对下行危害。高盛周日重申其对油价的预测，以为布伦特原油2025年第四序度的均匀代价为每桶64美元，2026年为每桶56美元，但鉴于近期事态繁荣，其基准预测面对的危害加剧。高盛还对石油需求发出了警戒。高盛正在8月3日的呈文中透露：“俄罗斯和伊朗受制裁的石油供应压力不绝加大，对咱们的代价预测组成了上行危害，更加是酌量到闲置产能的规复速率疾于预期。”据悉，OPEC+上周日允许将9月份的石油产量普及54.7万桶/日，这是旨正在从头夺回商场份额的最新增产设施。但是，高盛透露，因为美邦合税税率上调、征收更众合税的恫吓以及美邦经济行动数据疲弱，其对2025-2026年80万桶/日的均匀年需求延长预测面对下行危害。呈文称，较弱的数据“说明美邦经济目前的延长速率低于潜正在速率”，高盛经济学家以为这补充了异日12个月崭露经济没落的可以性。

　　特斯拉(TSLA.US)中邦产电动车7月销量下滑8.4%，欧洲商场颓势陆续。受本土竞赛敌手推出低价车型带来的竞赛压力加剧影响，特斯拉7月中邦产电动车销量同比降落8.4%。中邦乘联会(CPCA)数据显示，上月特斯拉上海工场坐蓐的Model 3和Model Y车型(含出口欧洲及其他商场)交付量达67,886辆，环比降落5.2%。另外，特斯拉正在欧洲商场同样面对日益增大的压力。官方行业数据显示，7月特斯拉正在瑞典的注册量同比降落86%，丹麦降落52%，法邦降落27%，荷兰降落62%，比利时降落58%。

　　Palantir(PLTR.US)获得美邦陆军100亿美元合同。Palantir子公司Palantir USG Inc.仍旧取得美邦陆军授予的一份价钱100亿美元的固定代价合同。遵循该合同，美邦陆军将把现有的分包合同和主合同整合为一份周详的企业合同。该合同估计实现日期为2035年7月31日。截至发稿，Palantir周一美股盘前涨逾2%。

　　安费诺(APH.US)将以105亿美元代价收购康普(COMM.US)旗下宽带毗连营业。知爱人士揭破，安费诺即将以约105亿美元(含债务)的代价收购康普控股旗下宽带毗连营业部分。知爱人士称，这笔营业最疾可以于周一实现，将成为安费诺有史以后最大范畴的收购案。这家总部位于康涅狄格州的企业旧年曾以21亿美元现金收购康普转移收集营业。安费诺主营数据核心用光纤毗连器、天线和特种线缆等产物安排，其人工智能相干产物需求近期激增。康普CCS营业重要出售数据核心毗连产物和收集根底办法设置。周一美股盘前，截至发稿，安费诺涨近4%，康普暴涨近66%。

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