对原交易反向平盘2025年10月20日外汇讲座

　　对原交易反向平盘2025年10月20日外汇讲座是指银作为客户及其本身管束的结汇和售汇生意，搜罗远期结售汇履约和期权行权数据，不搜罗银行间外汇市集买卖数据。银行结售汇统计时点为邦民币与外汇兑换作为发作时。此中，结汇是指外汇完全者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇应用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。

　　远期结售汇签约是指银行与客户会商订立远期结汇（售汇）合同，商定他日管束结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和刻日；到期外汇收入（付出）发作时，即遵照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率管束结汇（售汇）。

　　远期结售汇平仓是指客户因真正需求布景发作转化、无法践诺资金交割任务，对原买卖反向平盘，完结片面或一概远期头寸的作为。

　　远期结售汇展期是指客户因真正需求布景发作转化，调节原买卖交割年光的作为。

　　本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户订立的远期结汇和售汇合同正在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。

　　未到期期权Delta净敞口是指银行对客户管束的期权生意正在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率危害敞口。

　　是指境内非银行住民机构和片面（统称非银行部分）通过境内银行与非住民机构和片面之间发作的收付款，不搜罗现钞收付和银行本身涉外收付款。的确搜罗：非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的跨境收付款（搜罗外汇和邦民币），以及非银行部分和非住民之间通过境内银行发作的境内收付款（暂不搜罗境内住民片面与境内非住民片面之间发作的邦民币收付款），统计时点为客户正在境内银行管束涉外收付款时。此中，银行代客涉外收入是指非银行部分通过境内银行从非住民收入的款子，银行代客对外付出是指非银行部分通过境内银行向非住民支拨的款子。

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