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冶炼利润修复使开工率高位；需求淡季—炒股大
2025-08-10 03:20美股股指 人已围观
简介冶炼利润修复使开工率高位；需求淡季炒股大盘 逻辑：要紧指数早盘低开后惊动高走，个股涨众跌少，TMT 板块热度复兴；邦内计谋基调中性，海外特朗普指斥美联储降息及闭税方针影...
冶炼利润修复使开工率高位；需求淡季—炒股大盘逻辑：要紧指数早盘低开后惊动高走，个股涨众跌少，TMT 板块热度复兴；邦内计谋基调中性，海外特朗普指斥美联储降息及闭税方针影响市集。
概念：温和看涨，发起卖出远月合约 6300-6400 践诺价看跌期权空头。
逻辑：邦债期货无数上涨，资金面央行连接净回笼但银行间市集仍宽松，市集心境偏暖。
逻辑：美联储官员开释鸽派信号但市集逐渐消化，美股普涨、美元回落，黄金涨势趋缓；美邦经济数据恶化提振降息预期，避险需求仍存。
数据：邦际金价收 3369.19 美元 / 盎司，跌 0.33%，终结 “四连阳”；7 月黄金 ETF 持仓撑持一年众高位。
概念：众头正在 3300 美元（770 元）上方持有，或卖出行权价 760 元以下看跌期权。
逻辑：伦敦金银市集协会白银拆借利率回落，实物需求转化大，但工业需求偏弱；短期受商品心境扰动，跟班金价企稳。
数据：邦际银价收 37.835 美元 / 盎司，微涨 0.05%；白银 ETF 持仓近期众头平仓但资金流入趋向显着。
概念：36-37 美元（8700-9000 元）相近企稳，日内低众思绪。
逻辑：现货迟钝下跌，根本面缺乏强驱动，主力合约价钱迫近此前横盘中枢，下跌阻力增进，但短期仍偏弱。
概念：估计偏弱惊动，可逢高做空 08、10 合约，价钱底部或正在 1250 点相近。
逻辑：宏观利众有限，邦内计谋未提增量，美联储立场留神；铜矿供应受限预期仍存，需求有韧性，库存累库但下逛备货踊跃。
逻辑：仓单量回升使期现套利空间收窄，几内亚铝土矿供应趋紧短期维持价钱，但中期产能过剩趋向不改。
数据：山东氧化铝现货均价 3240 元 / 吨，山西 3250 元 / 吨；7 月产量环比增 5.40%，口岸库存减 2.24 万吨。
概念：短期观看，中期逢高构造空单，主力区间 3000-3400 元 / 吨。
逻辑：淡季终端消费疲软，合金产物减产显着，铝水比例回落；库存累库预期强，供应端山东 - 云南置换项目规复产能。
逻辑：淡季终端消费疲软，主流消费地库存迫近胀库；废铝供应紧缺维持本钱，但下逛压铸企业采购留神。
数据：ADC12 现货均价 20150 元 / 吨；宁波、佛山等地社库累库至 3.45 万吨，迫近胀库。
逻辑：锌矿供应趋宽但产量增速不足预期，冶炼利润修复使开工率高位；需求淡季，加工行业开工率走弱，库存累库。
逻辑：缅甸锡矿复产胀动但 8 月进口境况待调查，邦内锡矿进口撑持低位；光伏、电子需求淡季，焊锡企业开工率下滑。
逻辑：宏观暂稳，矿端安闲，镍铁本钱维持但不锈钢需求疲软，新能源对高价硫酸镍承担度低；中期提供宽松限制价钱。
数据：电解镍均价 122100 元 / 吨，进口升贴水 350 元 / 吨；邦内六地社会库存 39486 吨，周环比减 795 吨。
逻辑：原料镍矿、镍铁价钱持稳，不锈钢厂检修节减供应但减产量不足预期；终端需求疲软，库存去化慢。
逻辑：矿权审批题目不决，供应偏弥漫但扰动增进；需求偏稳，电芯订单尚可，全症结库存滥觞去化。
逻辑：淡季供需根本平均，库存累库幅度小，钢厂远期订单弥漫；需求即将从淡季转旺季，维持钢价，但终端需求开释有限。
数据：钢坯价钱涨 10 元至 3150 元 / 吨，华东螺纹成交价 3280 元 / 吨；五大材库存 1352 万吨，环比增 15.4 万吨。
逻辑：环球发运低落、到港量回升，口岸库存累库；铁水产量高位小幅回落，钢厂赢余率上升，需求有维持。
逻辑：煤矿开工下滑，发卖好转使供需偏紧；进口煤企稳，下逛补库需求络续，8 月有煤矿限产预期。
逻辑：焦煤走强启发本钱维持，下逛铁水产量高位，焦化开工持稳；库存低落，但需求淡季压制上行空间。
数据：主力 2509 合约涨 52.0 元；钢厂焦炭库存 626.7 万吨，周环比减 13.3 万吨。
逻辑：美豆优越率下滑但丰产预期仍正在，压制价钱；邦内进口挂念维持豆粕现货，菜粕价钱上涨。
逻辑：现货低位惊动，供需双弱，8 月集团出栏规复，散户压栏大猪出栏，市集惜售心境增进。
逻辑：空头心境仍存，盘面低位惊动；东北、华北现货价钱下跌，口岸价钱随盘下调，库存节减。
数据：东北主流报价 2170-2260 元 / 吨，跌 5 元；北方四港库存 190.5 万吨，周环比减 20.1 万吨。
逻辑：邦内产糖量同比低落，进口量节减；泰邦增产预期，外盘偏强内弱，市集心境留神。
逻辑：美棉滋长进度略缓但优越率较高，邦内供应压力边际减轻但下逛疲弱，纱价下跌，纺企库存上升。
数据：美棉优越率 55%，较客岁高 5 个百分点；邦内 09 合约棉价下跌较众，远月空单可持有。
逻辑：旺季不旺，供应弥漫，冷库蛋出库增进，需求消化慢；短期或反弹但大周期仍空。
逻辑：棕榈油库存预估走高使盘面回调，豆油受四序度进口节减预期维持上涨；马来西亚棕榈油产量环比增进。
逻辑：西部早熟苹果价钱络续下探，山东库存苹果往还慢，果农卖货忧虑，实践成交阴跌。
数据：山西运城美八苹果价钱跌 0.5 元 / 斤，山东库存条纹 80# 一二级 3.80-4.50 元 / 斤。
逻辑：美邦对印度加征闭税增进市集不确定性，增产利空延续，美邦库存低落供给短线维持，短期偏弱。
逻辑：供应总量高位但区域减量，印标价钱超预期及出口驱动集港订单增进，与农业需求空档博弈。
概念：短期偏众，主力区间 1700-1800 元 / 吨，逢低做众迅速止盈。
逻辑：商品气氛好转但本钱端维持有限，PTA 加工费低位使个体工场减产，供需预期边际转弱。
逻辑：低加工费下 8 月检修增进，英力士减产及油价反弹提振，但新装备投料及终端订单弱使中期偏空。
逻辑：供需预期偏弱，原料弱势惊动，现货报价下调，下逛采购通常，上下驱动有限。
逻辑：原料上涨启发工场提价，成交尚可，供应偏弥漫但库存略降，加工费空间待需求开启。
逻辑：8 月供应转向宽松，煤制装备重启及进口上修，需求淡季订单弱，估计小幅累库。
逻辑：无数区域价钱持稳，山东需求不温不火，50% 液碱落价后接货意图擢升，开工率略升。
逻辑：盘面正在均线维持位反弹，焦煤走强启发，但库存压力增进，需求淡季，新增产能将施压。
数据：现货基差走强，库存 6.65 万吨，减 0.1 万吨；产能诈欺率 65.9%，降 0.92%。
逻辑：到港聚积使库存累库超预期，需求时令性回升有好转预期，守候去库拐点。
数据：下逛开工 38.42%，降 0.09%；上逛、生意商、口岸均累库。
逻辑：检修睹顶，需求淡季，下逛开工偏弱，库存络续累积，新产能将增进压力。
逻辑：口岸大幅累库使基差走弱，8 月进口偏众，下逛 MTO 低利润，09 累库预期强，01 有旺季预期。
逻辑：海外原料价钱止跌，闭切旺产期上量；邦内需求疲弱，轮胎企业开工偏低，库存偏高。
逻辑：N 型料价钱上涨，供应增进但需求逐渐规复，下逛硅片等价钱调涨，成交希望增进。
逻辑：反内卷计谋鞭策价钱重心上移，西南复产及新产能投产增进供应，需求端众晶硅、有机硅开工回升。
逻辑：现货走货转弱，库存从厂家蜕变至中逛，深加工订单偏弱，刚需压力大，需产能出清。
逻辑：焦煤走强及技艺维持使盘面反弹，现货成交动力转弱将回归累库，中期过剩体例显着。
数据：重碱主流 1300 元 / 吨；光伏玻璃产能伸长滞缓，浮法需求有压力。
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